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结算单详解
发布时间:2016-04-19 发布来源:
        

    一、结算单查收确认方式

     客户可以在交易终端或登录中国期货市场监控中心 https://investorservice.cfmmc.com/ 查询结算单。

  • 1、文华财经终端查询结算单

 

    2、保证金监控中心查询结算单

    客户登陆中国期货市场监控中心——投资者查询服务系统,网址:https://investorservice.cfmmc.com/ 


    二、结算单详解



日期:    20160407


华金期货有限公司

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尊敬的客户:

    为了保障您的保证金安全,中国期货市场监控中心要求期货公司发送每日的《交易结算单》,您可以按照用户名、密码,登陆www.cfmmc.com中国期货市场监控中心网站,查询自己当日的《交易结算单》。

    如有疑问,请立即向期货公司询问,我们将予以答复。







    以上成交及结算情况,如有疑问,请在下一交易日上午收市前查询,过时不查,概由贵方自负,在下一交易日收市前未答复者视同默认。

    特别提示:

    此帐单的签署视同贵客户确认以前所有出入金及成交结算数据均正确无误。

经办方:华金期货有限公司

(一)资金状况 

1、期初权益:上一交易日的客户权益

2、期间入金:当日入金金额

3、期间出金:当日出金金额

4、期间出入金合计:当日出入金金额合计

5、平仓盈亏=平当日仓盈亏+平历史仓盈亏

   A,平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

   B,平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

6、盯市持仓盈亏=持当日仓盈亏+持历史仓盈亏

A,持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位

B,持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位

7、浮动持仓盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

8、期末权益(客户市值权益)=持仓保证金+可用资金

9、现金余额:客户自开户之日起的净入金额

10、风险率=持仓保证金/客户权益(当公司风险度大于100%时,则须追加保证金;当交易所风险度大于100%时则会收到强制平仓通知。)

11、持仓保证金=今结价×持仓手数×合约单位×保证金比例

12、可用资金=期末权益-持仓保证金

13、期间手续费:当日交易产生的手续费合计

14、交易所可用=期末权益-交易所持仓保证金

15、盯市盈亏合计=平仓盈亏+盯市持仓盈亏


(二)成交记录单

 1、成交日期:指交易日期

 2、交易所:指成交合约所属的期货交易所

 3、合约名称:指成交的交易品种合约

 4、成交编号:指该笔成交的编号

 5、买/卖:指交易方向

 6、套/投:套期保值与投机盘头寸,通常客户参与的是投机交易,套期保值头寸需注明是套保

 7、成交价格:指成交的价格

 8、 手数:指成交的手数

 9、 成交金额= 成交价×手数×交易单位

 10、 开/平:开仓、平仓,当日平仓称为平今仓

 11、 手续费:按期货经纪合同的约定收取

    12、盯市平仓盈亏:平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

                      平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

 13、浮动平仓盈亏=平仓价与开仓价之差×手数×交易单位


(三)持仓盈亏单

 1、日期:指交易日日期

 2、成交编号:指该笔成交的编号

 3、合约代码:成交品种的交易所代码

 4、合约名称:指成交的交易品种合约

 5、买手:买单(多单)持仓数量

 6、买价:多单开仓价

 7、卖手:卖单(空单)持仓数量

 8、卖价:空单开仓价

 9、昨结算价:昨日交易结算价

 10、今结算价:今日交易结算价

    11、持仓盈亏:当日新增持仓盈亏+隔日持仓盈亏

                  当日新增持仓盈亏=开仓价与今结算之差×手数×交易单位

                  隔日持仓盈亏=今结算与昨结算之差×手数×交易单位

    12、履约保证金:即持仓保证金,指未平仓合约所占用的保证金(今结价×持仓手数×合约单位×保证金比例)

 13、套投:套期保值与投机盘头寸,通常客户参与的是投机交易,套期保值头寸需注明是套保

 

(四)平仓盈亏单

 1、平仓日期:指平仓指令成交的日期

 2、交易所:指平仓合约所属的期货交易所

 3、合约代码:成交品种的交易所代码

 4、合约名称:指成交的交易品种合约

 5、平仓编号:指该笔平仓成交的编号

 6、买/卖:指交易方向

 7、平仓价格:指平仓时的成交价

 8、开仓价格:指所平仓合约开仓时的成交价格

 9、手数:指平仓的数量

 10、昨结算:昨日交易结算价

    11、平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

A,平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

   B,平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位

    12、开仓编号:平仓单对应的开仓单编号

 13、套投:套期保值与投机盘头寸,通常客户参与的是投机交易,套期保值头寸需注明是套保

 

(五)资金流水单

 1、日期:指交易日日期

 2、时间:资金流水发生的时间

 3、银行转取:指期货账户出金到银行账户

 4、银行转存:指银行账户入金到期货账户

 5、转账账号:指银行转账账户


   (六)追加保证金及强行平仓

    当公司风险度>100%时,在结算单上会自动附有?追加保证金通知书?。

    当交易所风险度>100%时,在结算单上会自动附有?强行平仓通知书?。