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期货交易的三大王道(一)
发布时间:2016-04-14 发布来源:
        

    交易之道只有八个字:生存第一,赚大醅小! 

    理解了这八个字也就理解了交易的本质。

    第一,生存第一

    进到这个市场都是为了要赚钱的,钱多到没边或者只是玩票性质的除外。那么就要考虑一个持久发展的问题,如果你可以聪明到只是进来玩一次,赚了走人,亏了也走人也可以不必关注生存这个问题。也就是说我们进到市场是来进行一场旷日持久的战役,而不是打一次战斗,战役就不能着眼于一时一地的得失,只需要最后能够取得胜利即可。此处可以参考孙子兵法中的“善战者不羞走、昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜,不可胜在己,可胜在敌……”去多多的念叨,并且深切理解。

    再次从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下:

    第一:人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。

    因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。

    重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。一种是大赔,大赔我们可以从数学角度去考虑一下。
    亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%
    亏损10%,后期打平需要盈利11.11%
    亏损20%,后期打平需要盈利25.00%
    亏损30%,后期打平需要盈利42.86%
    亏损40%,后期打平需要盈利66.67%
    亏损50%,后期打平需要盈利100%
    亏损60%,后期打平需要盈利150%
    亏损70%,后期打平需要盈利233.33%

    所以重仓的危害在此就可下定论,如果你喜欢重仓,几乎都可以已经判了自己死刑。
    其次是频繁交易,现今期货市场上大部分人都在做日内,不是说做日内不好,说过了条条大路通罗马,首先你得问自己,你适合做日内不?如果没那本事,还是好好先练本事吧。浮躁的社会,符合人性的需要,人本能的就喜欢频繁交易,再加上市场和社会的推波助澜,那更是得其所哉!
    交易周期短,算账可以,算算每天1%,月盈利就可以达到20%,呵呵,我就遇到这么一位老兄,算账算的很美,可惜!
    先算手续费,频繁交易手续费就吃掉很大一部分盈利,再加上周期短,盈利本就不大,如果再加上水平原因,错多对少,那么只有等死一途。做日内,需要铁的纪律,坚韧的神经,经验证的系统或者盘感。

    那么既不能重仓,又不能频繁交易,应该怎么去做呢?

    其实这就涉及到资金管理问题,也就是说首先你要在脑海中有一个破产率的概念。

    破产率概念涉及到胜率和赔率。


    第二,资金管理 PK  胜率

    用一个小例子来说明问题:一场无伤大雅的小赌局,规则一,如果甲乙各有一千元,用抛硬币来决定输赢,正面向上,甲赢一元,反之,乙赢一元,那么长久赌下去,甲乙谁都不会赢,也不会输,这一点想来大家都没有异议吧,因为从概率上来说,抛的次数越多,出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼!

    改一下规则(规则二):若正面甲赢一元,反之乙赢0.95元,这个时候,若你是乙,会参入这个游戏吗?若不?为什么?直接给出答案,乙若参加,乙输定了!这里面甲乙双方的胜率不变,但赔率改变了,一开始是1赔1,所以甲乙不输不赢,但现在改为1赔0.95,那么乙方在胜率为50%的情况下,输就一元,赚就0.95,长久下来,其一千元必定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。

    你会对赌场,对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。

    接下来再次改变规则,上面甲方赢就一元,输就0.95,在一千元本钱,胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为,承接规则二,其他不变,每次赌500元,甲赢赚500,输赔475,乙赢赚475,输赔500,请问,此次甲方稳操胜券的感觉还有没?若没有,为什么?千万别以为我多此一问,请多思考上述小例子,交易之道就在其中。

    这次甲方赢定了的感觉没有了,因为一千元只够赌两次,胜率没变,赔率没变,但赢定了的感觉没有了,此处表述稍显啰嗦。

    所以由此可知,你有一个胜率50%的系统,赔率也偏向你这边,但你没有做好资金管理,到最后仍然是零。
(期货交易为什么要轻仓?就是为了在不利的情况下,仍能保持你有足够的本钱可以东山再起)

    请问你,若一套系统他的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,你认为怎么样呢?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析;
    10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1.
    10次全亏,亏10
    9次亏,1次对,亏6
    8次亏,2次对,亏2
    7次亏,3次对,赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)
    6次亏,4次对,赚6
    5次亏,5次对,赚10
    4次亏,6次对,赚14
    3次亏,7次对,赚18
    2次亏,8次对,赚22
    1次亏,9次对,赚26
    10次全对,赚30
    因此,你还认为赚钱的根本在正确率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因,所以,你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了?人往往会被不起作用的东西所吸引,而有些人就专门提供给你这些东西,你能怪他骗你吗?不能,是你自己眼瞎而已!

    实现上述系统的关键是做好资金管理,因为即使是你有一套70%胜率的系统,你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况,此时若不能做好资金管理,那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了,因为你已经爆仓或亏到底掉了。

    第三,面对利益,人往往选择保守,面对风险人往往选择激进
    这是人性的偏向,也是市场中绝大多数人败北的根源之二,之一已经说过了,就是致富心太切。
    具体说,在交易中,若入场作对了方向,有了浮盈,那么人性的反应就是落败为安,做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向,有了小浮亏,那么人性的反应就是搏一搏,心怀侥幸,说不定后期可以反败为胜,统计显示,80%的情况下可以挺到反败为胜,但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是:吃如麻雀,拉如大象!